(2020-01-10 00:06)
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阳泉煤业:向部属子公司提供委托贷款

本网本日讯

证券代码:600348 股票简称:阳泉煤业 编号:2020-007 债券代码:143960 债券简称:18阳煤Y1 债券代码:143979 债券简称:18阳煤Y2 债券代码:143921 债券简称:18阳煤Y3 债券代码:155989 债券简称:18阳煤Y4 债券代码:155229 债券简称:19阳煤01 债券代码:155666 债券简称:19阳股02 债券代码:163962 债券简称:19阳煤Y1 阳泉煤业(集团)股份有限公司 关于向部属子公司提供委托贷款的公告 本公司董事会及全体董事包管本公告内容不存在任何虚假记录、误导性陈述或者重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完整性负担个体及连带责任。重要内容提示: . 委托贷款对象:公司部属的控股子公司 . 委托贷款金额:462,391万元人民币 . 委托贷款期限:1年 . 贷款利率:6% . 担保:公司部属子公司以所拥有的价值不少于贷款金额1.2倍的资产向公司提供贷款担保 一、委托贷款概述 (一)委托贷款的根基环境 为解决公司部属子公司资金周转紧张的谋划环境,公司拟通过阳煤集团财政有限责任公司(以下简称“财政公司”)向部属子公司管理委托贷款462,391万元,详细明细见下表: 公司通过财政公司向部属部门子公司提供委托贷款明细 单元名称 金额(万元) 利率 期限 备注 山西平舒煤业有限公司 (以下简称“平舒公司”) 35,703 6% 1年 倒贷 阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司 (以下简称“开元公司”) 21,000 6% 1年 倒贷 山西新景矿煤业有限责任公司 (以下简称“新景公司”) 130,000 6% 1年 倒贷 阳煤集团寿阳景福煤业有限公司 (以下简称“景福公司”) 75,800 6% 1年 倒贷 山西宁武榆树坡煤业有限公司 (以下简称“榆树坡公司”) 98,960 6% 1年 倒贷 阳泉煤业(集团)平定东升兴裕煤业 有限公司(以下简称“兴裕公司”) 48,236 6% 1年 倒贷 阳泉煤业(集团)平定裕泰煤业有限 公司(以下简称“裕泰公司”) 47,282 6% 1年 倒贷 阳泉煤业集团西上庄低热值煤热电有限公司(以下简称“西上庄热电公司”) 5,410 6% 1年 倒贷 小计 462,391 就上述委托贷款事项,公司要求部属子公司以所拥有的价值不少于贷款金额1.2倍的资产向公司提供贷款担保。公司本次向部属子公司提供委托贷款,需要向财政公司付出委托贷款手续费共计231.196万元(按委托贷款金额的0.5‰计较)。鉴于财政公司为公司控股股东阳泉煤业(集团)有限责任公司的控股子公司,按照相关划定,公司向财政公司付出委托贷款手续费组成关联生意业务,生意业务金额属于董事会权限规模之内。(二)上市公司内部需履行的审批法式。公司于2020年1月9日召开第六届董事会第三十五次集会,审议通过了《关于向部属子公司提供委托贷款的议案》,同意公司通过财政公司为部属子公司管理委托贷款462,391万元。董事会授权财政总监代表公司管理上述贷款相关事宜,并签署有关合同等文件。董事会在审议此议案时,关联董事回避表决,审议法式正当合规。按照相关划定,此议案经公司董事会审议通事后尚需提交公司股东大会举行审议。二、委托贷款协议主体的根基环境 (一)受托方根基环境 阳泉煤业集团财政有限责任公司 注册地址:山西省阳泉市矿区北大西街29号 法定代表人:王玉明 注册本钱:177947.611929万元 谋划规模:对成员单元管理财政和融资参谋、信用鉴证及相关的咨询、署理业务;协助成员单元实现生意业务金钱的收付;对成员单元提供担保;管理成员单元之间的委托贷款及委托投资;对成员单元管理单据承兑与贴现;管理成员单元之间内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;接收成员单元存款;对成员单元管理贷款及融资租赁;从事同业拆借;承销成员单元的企业债券;有价证券投资(股票一、二级市场投资除外);成员单元产物的融资租赁。(依法须经核准的项目,经相关部分核准后方可开展谋划勾当)** 财政公司为公司控股股东阳煤集团的控股子公司。截止今朝,阳煤集团持有财政公司50%的股权;公司持有财政公司40%的股权。财政公司与公司存在关联关系。截至2018年12月31日,财政公司的资产总额为1,200,647.77万元,欠债总额为984,741.03万元,净资产为215,906.74万元,营业收入为47,189.21万元,净利润为29,821.77万元。(以上数据已经审计) 截至2019年9月30日,财政公司的资产总额为1,467,168.54万元,欠债总额为1,102,897.33万元,净资产为364,271.21万元,营业收入为39,285.95万元,净利润为27,935.68万元。(以上数据未经审计) (二)委托贷款对象根基环境 1. 公司名称:山西平舒煤业有限公司(以下简称“平舒公司”) 公司住所:寿阳县温家庄乡大兴庄村 法定代表人:穆计科 注册本钱:37,600万元人民币 谋划规模:煤炭开采(依法须经核准的项目,经相关部分核准后方可开展谋划勾当) 与公司关系:公司部属控股子公司,公司持有其56.31%的股权。山西平舒煤业有限公司的其他股东别离为:山西博大集团有限责任公司、山西统配煤炭经销总公司、北京阳光瑞泰投资咨询有限公司和山西省煤炭工业厅机关办事中心,其持股比例依次为9.71%,21.51%,4.85%,7.62%。截至2018年12月31日,平舒公司资产总额为234,008.98万元,欠债总额186,119.29万元,净资产为47,889.69万元,营业收入为120,693.55万元,净利润为14,713.96万元。(以上数据已经审计) 截至2019年9月30日,平舒公司资产总额为239,536.46万元,欠债总额190,395.06万元,净资产为49,141.40万元,营业收入为63,375.23万元,净 利润为-2,252.40万元。(以上数据未经审计) 2. 公司名称:阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司(以下简称“开元公司”) 公司住所:寿阳县平舒乡黄丹沟 法定代表人:赵志强 注册本钱:5,000万元 谋划规模:煤炭开采、煤炭洗选 与公司关系:公司部属全资子公司 截至2018年12月31日,开元公司的资产总额196,426.42万元,欠债总额为101,032.33万元,净资产95,394.09万元,营业收入为137,134.52万元,净利润15,156.13万元。(以上数据已经审计) 截至2019年9月30日,开元公司的资产总额196,127.77万元,欠债总额为94,884.17万元,净资产101,243.60万元,营业收入为98,681.61万元,净利润5,487.19万元。(以上数据未经审计) 3. 公司名称:山西新景矿煤业有限责任公司(以下简称“新景公司”) 公司住所:山西省阳泉市矿区赛鱼西路 法定代表人:刘建峰 注册本钱:110,000万元人民币 谋划规模:矿产资源开采:煤炭开采;自有衡宇租赁;自有机械设备租赁。(依法须经核准的项目,经相关部分核准后方可开展谋划勾当) 与公司关系:公司部属全资子公司 截至2018年12月31日,新景公司的资产总额775,678.93万元,欠债总额为477,477.77万元,净资产298,201.16万元,营业收入为289,861.69万元,净利润42,270.69万元。(以上数据已经审计) 截至2019年9月30日,新景公司的资产总额809,954.60万元,欠债总额为458,080.81万元,净资产351,873.77万元,营业收入为246,914.28万元,净利润41,641.24万元。(以上数据未经审计) 4.公司名称:阳煤集团寿阳景福煤业有限公司(以下简称“景福公司”) 公司住所:晋中市寿阳县平头镇南庄村 法定代表人:苏新彦 注册本钱:19,031万元人民币 谋划规模:矿产资源开采;煤炭开采 与公司关系:公司部属控股子公司,公司持有其70%的股权 截至2018年12月31日,景福公司的资产总额162,367.09万元,欠债总额为157,783.68万元,净资产4,583.41万元,营业收入为42,738.26万元,净利润72.5万元。(以上数据已经审计) 截至2019年9月30日,景福公司的资产总额157,099.93万元,欠债总额为150,215.03万元,净资产6,884.9万元,营业收入为30,917.22万元,净利润1,443.74万元。(以上数据未经审计) 5.公司名称:山西宁武榆树坡煤业有限公司(以下简称“榆树坡公司”) 公司住所:宁武县阳方口工矿镇榆树坡村 法定代表人:李建光 注册本钱:38,111.48万元人民币 谋划规模:矿产资源开采:煤炭开采。(依法须经核准的项目,经相关部分核准后方可开展谋划勾当) 与公司关系:公司部属控股子公司,公司持有其51%的股权 截至2018年12月31日,榆树坡公司的资产总额239,642.92万元,欠债总额为209,095.25万元,净资产30,547.66万元,营业收入为52,497.88万元,净利润1,307.80万元。(以上数据已经审计) 截至2019年9月30日,榆树坡公司的资产总额237,192.65万元,欠债总额为199,367.86万元,净资产37,824.79万元,营业收入为47,599.95万元,净利润5,404.40万元。(以上数据未经审计) 6.公司名称:阳泉煤业(集团)平定东升兴裕煤业有限公司(以下简称“兴裕公司”) 公司住所:阳泉市平定县冶西镇苏村村 法定代表人:宋慧 注册本钱:4,500万元人民币 谋划规模:矿产资源开采:煤炭开采;煤炭销售。(依法须经核准的项目,经相关部分核准后方可开展谋划勾当) 与公司关系:公司部属全资子公司 截至2018年12月31日,兴裕公司的资产总额114,553.87万元,欠债总额为136,272.46万元,净资产-21,718.59万元,营业收入为43241.29万元,净利润-1044.63万元。(以上数据已经审计) 截至2019年9月30日,兴裕公司的资产总额105,716.63万元,欠债总额为 131,918万元,净资产-26,201.37万元,营业收入为22443.17万元,净利润-4428.27万元。(以上数据未经审计) 7.公司名称:阳泉煤业(集团)平定裕泰煤业有限公司(以下简称“裕泰公司”) 公司住所:阳泉市平定县张庄镇南后峪村 法定代表人:原建军 注册本钱:4,500万元人民币 谋划规模:矿产资源开辟采:煤炭开采。(依法须经核准的项目,经相关部分核准后方可开展谋划勾当) 与公司关系:公司部属全资子公司 截至2018年12月31日,裕泰公司的资产总额105,152.61万元,欠债总额为141,054.4万元,净资产-35,901.79万元,营业收入为22,236.05万元,净利润-9,705.20万元。(以上数据已经审计) 截至2019年9月30日,裕泰公司的资产总额102,252.62万元,欠债总额为141,208.85万元,净资产-38,956.23万元,营业收入为19,342.38万元,净利润-4,024.16万元。(以上数据未经审计) 8. 公司名称:阳泉煤业集团西上庄低热值煤热电有限公司(以下简称“西上庄热电公司”) 公司住所:山西省阳泉市郊区平坦乡中庄村 法定代表人:牛新民 注册本钱:125,000万元人民币 谋划规模:阳煤集团西上庄低热值煤发电项目筹建,销售粉煤灰、石膏。与公司关系:公司部属全资子公司 截至2018年12月31日,西上庄热电公司的资产总额111,047.25万元,欠债总额为68,925.67万元,净资产42,121.58万元,营业收入为0万元,净利润-6,320.42万元。(以上数据已经审计) 截至2019年9月30日,西上庄热电公司的资产总额 114,282.31万元,欠债总额为 72,160.73万元,净资产42,121.58万元,营业收入为 0万元,净利润-6,320.42万元。(以上数据未经审计) 三、担保方根基环境 公司本次为部属子公司提供委托贷款,该等公司将以1.2倍贷款金额价值的资产向公司提供担保,担保方的根基环境详见本公告“二、委托贷款协议 主体的根基环境”部门内容。四、关联生意业务主要内容及订价政策 公司与阳煤财政公司之《委托贷款合同》的主要内容: 1.协议签署主体:公司、财政公司。2.贷款金额:462,391万元。3.贷款期限:1年。4.贷款利率:6%。5.委托贷款的用度:公司向财政公司付出委托贷款手续费根据委托贷款发放的实际金额和期限确定的手续费为委托贷款金额的0.5‰,为231.196万元。6.生效:合同自两边法定代表人或授权签字人签署并加盖公章之日起生效。五、生意业务目的和对上市公司的影响 公司以自有资金通过财政公司向部属子公司举行委托贷款,目的是为了包管部属子公司的正常出产谋划,有利于提高公司资金使用效率,降低融资成本,切合公司和全体股东的好处;公司向财政公司付出手续用度,切合行业法则,不存在损害公司和股东好处的环境;公司部属子公司以所拥有的资产向公司提供贷款担保,有利于公司节制贷款风险。六、独立董事事前承认和独立意见 公司独立董事对上述事项事前承认,一致同意并颁发以下独立意见:公司以自有资金通过财政公司向部属子公司举行委托贷款,目的是为了包管部属子公司的正常出产谋划,有利于提高公司资金使用效率,降低融资成本,切合公司和全体股东的好处;公司向财政公司付出手续用度,切合行业法则,不存在损害公司和股东好处的环境;公司部属子公司以所拥有的资产向公司提供贷款担保,有利于公司节制贷款风险。董事会在对上述议案举行表决时,关联董事回避表决,表决法式切合《公司法》、《上海证券生意业务所股票上市法则》等法令、法例和规范性文件以及《公司章程》的有关划定,表决成果正当有效。我们同意董事会在审议通过此议案后,提交公司股东大会举行审议。七、截至本公告日,公司累计对外提供委托贷款金额及过期金额 截止本公告日,公司累计对外发放委托贷款金额为42.14亿元,均为对公司子公司发放的委托贷款。公司未向其他关联方提供委托贷款,也不存在 违规发放委托贷款和过期未收回委托贷款的景象。截至本公告日,公司累计对外担保总额为8.3亿元人民币(不含本次董事会审议通过的公司对外担保事项),占公司最近一期经审计净资产的3.92%,且全部为公司对部属子公司提供的担保。上述担保事项均已履行审议法式和对外披露法式。公司无过期对外担保。八、备查文件 (一)公司第六届董事会第三十五次集会决策; (二)独立董事事前承认意见; (三)独立董事意见。特此公告。阳泉煤业(集团)股份有限公司 董事会 2020年1月10日



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